Prezzo d'oro crolla nel giorno del Ringraziamento, mentre scommesse di Comex si riducono insieme a l'ETF GLD

Il prezzo dell'oro è sceso giovedì, tentando, senza succeesso, a riprendere il livello dei 2.000 dollari, mentre la festività del Ringraziamento degli Stati Uniti ha lasciato che i mercati azionari globali salissero in mezzo a dati economici dell'Eurozona meno pessimi del previsto.

Il prezzo dell'oro in dollari è sceso o è rimasto invariato rispetto alla settimana precedente in ognuna delle ultime cinque festività del Ringraziamento, con un calo medio dell'1,7% dal 2018 al 2022.
 
Il Giorno del Ringraziamento 2023 è attualmente in controtendenza, con il prezzo dell'oro in dollari in aumento dello 0,6% rispetto allo scorso fine settimana.
 
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In vista della festività statunitense di oggi, il gigantesco ETF sull'oro GLD si è ridotto dello 0,1% mercoledì, la sua prima liquidazione netta da parte degli azionisti in più di due settimane.
 
Anche il secondo ETF sull'oro, lo IAU, si è ridotto dello 0,1%, raggiungendo la dimensione più piccola dall'aprile 2020, mentre il gigantesco ETF sull'argento SLV ha perso lo 0,1% delle sue azioni in circolazione dopo essere cresciuto fino alla dimensione più grande di questo mese.
 
Mercoledì sono stati chiusi oltre 5.000 contratti futures sull'oro del Comex, pari all'1,1% dell'open interest e la più forte liquidazione da venerdì 10 novembre, quando i prezzi dell'oro sono scesi di oltre 50 dollari l'oncia rispetto al fine settimana precedente, quando la Fed statunitense, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Inghilterra hanno giurato di mantenere i tassi di interesse "più alti e più a lungo" per spingere al ribasso il ritmo dell'inflazione.
 

 
Con i mercati azionari e obbligazionari statunitensi chiusi per il Giorno del Ringraziamento, i prezzi dell'oro sono scesi oggi a Londra a 1992 dollari per oncia troy, dopo essere saliti martedì ai massimi di tre settimane a 2007 dollari a causa di "poche notizie".
 
Anche i metalli preziosi più industriali hanno fatto un passo indietro, estendendo la corsa record del platino a 1.000 dollari di sconto rispetto al prezzo dell'oro per oncia, mentre i prezzi dell'argento hanno scambiato il 2,1% al di sotto dei massimi di 10 settimane di venerdì scorso, sopra i 24 dollari per oncia troy.
 
"In assenza di nuove influenze, non credo che l'oro abbia lo slancio necessario per mantenere i prezzi molto al di sopra dei 2000 dollari per il resto dell'anno", afferma l'analista Rhona O'Connell del brokeraggio StoneX, citata da Reuters.
 
"Le forze sottostanti sono ancora di supporto per il lungo termine - la geopolitica, in particolare il Medio Oriente e la probabilità di ulteriori tensioni bancarie negli Stati Uniti e altrove - ma a meno che uno o entrambi questi fattori non si intensifichino, è probabile che i prezzi vadano alla deriva".
 
Le scommesse su un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense a dicembre o gennaio sono passate dallo 0% di una settimana fa al 5% e a quasi il 10% rispettivamente, secondo lo strumento FedWatch della borsa dei derivati CME.
 
Le probabilità di mercato di un taglio dei tassi a maggio o prima sono scese da 2 su 3 a poco più di 1 su 2, mentre la probabilità di un taglio della Fed a giugno o prima è scesa dall'86% di giovedì scorso al 75% di oggi.
 
I verbali della riunione di ottobre della Banca Centrale Europea, che ha mantenuto i tassi d'interesse di riferimento dell'Eurozona a 20 nazioni ai massimi storici dell'unione monetaria, hanno mostrato oggi che i responsabili politici sono ansiosi di insistere su un livello più alto più a lungo, nonostante la loro decisione di "non cambiare", concordando sul fatto che è "importante per il Consiglio direttivo evitare un allentamento ingiustificato delle condizioni finanziarie" a causa del calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario.
 
Giovedì i rendimenti dei Bund tedeschi a 10 anni sono ancora scesi di 0,25 punti dalla decisione della BCE, mentre i costi di prestito decennali dell'Italia sono scesi di quasi 0,6 punti.
 
La contrazione pluriennale dell'attività del settore manifatturiero e dei servizi nell'Eurozona è rallentata questo mese, secondo i dati preliminari dell'indagine PMI di questa mattina, mentre i servizi nel Regno Unito hanno smesso di ridursi secondo la misura S&P/CIPS.
 
I prezzi dell'oro in sterline sono scesi oggi a 1589 sterline per oncia troy, mentre il prezzo in euro del metallo è scivolato sotto i 1830 euro.
 
I dati pubblicati ieri dicono che, nonostante gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti a ottobre abbiano registrato quasi il più forte calo mensile dal crollo di Covid della primavera del 2020, il sentimento dei consumatori è salito nel sondaggio mensile dell'Università del Michigan, mentre le ultime richieste settimanali di sussidi per i disoccupati hanno fatto un passo indietro.
 
Il costo del debito decennale di Washington ha chiuso mercoledì al 4,42% annuo, nettamente al di sopra del rendimento del 3,05% registrato lo scorso Giorno del Ringraziamento e nettamente al di sopra dell'1,64% di un anno prima o del livello record dello 0,98% registrato nel 2020.
 
Nel frattempo il greggio è sceso giovedì, scendendo vicino ai minimi di una settimana sotto gli 81 dollari al barile del Brent di riferimento europeo, dopo che i dati statunitensi di ieri hanno dichiarato che le scorte di greggio nella più grande economia del mondo sono balzate la scorsa settimana, superando le previsioni degli analisti di quasi 8 volte a causa della domanda più debole.

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