ETF in oro ridotti, sfidati flussi dei 'rifugi sicuri', e azioni salgono nonostante la guerra Hamas-Israele
Martedì, 10/10/2023 16:57
Il prezzo dell'ORO ha esteso il balzo di ieri ai massimi di una settimana nella notte di martedì, raggiungendo un picco di 1865 dollari per oncia Troy prima di perdere 10 dollari negli scambi di Londra, dopo che i maggiori fondi di investimento ETF sull'oro si sono ridotti ancora una volta nonostante l'improvvisa violenza e il peggioramento delle tensioni in Medio Oriente.
I mercati azionari globali sono saliti, raggiungendo i massimi di due settimane sull'indice MSCI World, anche se il gruppo terroristico Hamas ha nuovamente minacciato di
attaccare i civili nel sud di Israele dopo aver ucciso 1.000 persone e averne rapite almeno altre 100 sabato.
Israele, in risposta, ha continuato oggi a bombardare Gaza, dove il Ministero della Salute ha dichiarato che 765 palestinesi sono morti dal fine settimana e 4.000 sono rimasti feriti.
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Baciamo le mani a coloro che hanno pianificato l'attacco al regime sionista", ha dichiarato oggi la leadership militante islamista dell'Iran, che però ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle atrocità di Hamas.
"Il denaro
è confluito in beni rifugio, tra cui l'oro", ha dichiarato il quotidiano londinese City AM citando il portavoce di un agente di borsa al dettaglio.
Tuttavia, entrambi i più grandi
fondi fiduciari ETF auriferi del mondo si sono ridotti lunedì, con il GLD che ha perso un altro 0,5% di dimensioni, mentre lo IAU è sceso dello 0,1% a causa di vendite nette da parte degli azionisti.
Ridotti rispettivamente dell'1,3% e dello 0,8% nel corso del mese, gli ETF sull'oro GLD e IAU hanno subito un'ulteriore contrazione nel mese di settembre, mentre gli ETF sull'oro a livello mondiale hanno perso il maggior numero di lingotti degli ultimi 12 mesi, secondo i dati compilati e pubblicati oggi dal World Gold Council, l'associazione dell'industria mineraria.
"Gran parte dei picchi registrati nella notte [all'inizio di lunedì] dai tradizionali proxy di guerra - petrolio e oro - non si sono estesi molto alla sessione statunitense", si legge in una nota strategica del gruppo svizzero di raffinazione e finanza MKS Pamp.
"Entrambi i mercati tendono ad avere risposte di breve durata ai rinnovati rischi geopolitici...[ma] gli sviluppi sono ancora molto fluidi [e] al margine in escalation".
Il petrolio si è stabilizzato oggi intorno agli 88 dollari al barile di Brent, circa 5 dollari in più rispetto al minimo di 5 settimane della scorsa settimana, ma oltre l'8% in meno rispetto al picco di 10 mesi di fine settembre.
"Da un petrolio a 150 dollari a un impatto nullo",
si legge in un titolo di MarketWatch sulla guerra tra Hamas e Israele, "cercando" - secondo le sue stesse parole - "di tracciare una mappa di tutte le possibilità derivanti dall'attacco a sorpresa [di sabato]".
Come le dimensioni degli ETF sull'oro GLD e IAU, anche il volume degli scambi dei futures e delle opzioni sull'oro del Comex si è ridotto mentre i prezzi dell'oro salivano ieri ai massimi di una settimana, con un calo di 1/8 rispetto a venerdì, mentre il mercato obbligazionario statunitense è rimasto chiuso per una festività.
I prezzi dei titoli del Tesoro americano hanno registrato oggi un forte rialzo alla riapertura del mercato, spingendo brevemente il rendimento offerto ai nuovi acquirenti di debito a 2 anni al 4,90%, il minimo da un mese, prima di risalire al di sopra del 5,00%.
Questo livello - circa 0,15 punti percentuali sotto il nuovo picco pluriennale di martedì scorso - è stato il più alto dal giugno 2007, alla vigilia della crisi finanziaria globale, quando è stato raggiunto nel marzo di quest'anno.
Il calo dei tassi d'interesse ha visto il dollaro scendere ai minimi storici rispetto alle principali valute mondiali nel mese di ottobre, con un calo dell'1,5% rispetto ai massimi di 11 mesi di martedì scorso.
"Se i tassi di interesse a lungo termine rimarranno elevati", ha dichiarato il presidente della Fed di Dallas Lorie Logan - membro votante del comitato politico della banca centrale statunitense fino al 2024 - in un
discorso tenuto lunedì, "potrebbe essere meno necessario aumentare il tasso dei fed funds".
"Tuttavia, nella misura in cui la forza dell'economia è alla base dell'aumento dei tassi di interesse a lungo termine, il FOMC potrebbe dover fare di più".
"Rimarrò consapevole dell'inasprimento delle condizioni finanziarie attraverso l'aumento dei rendimenti obbligazionari", ha dichiarato Philip Jefferson, vicepresidente del Consiglio dei governatori della Fed e membro votante fino al 2027, intervenendo allo stesso evento commerciale in Texas.
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Dobbiamo bilanciare il rischio di non aver inasprito a sufficienza la politica di bilancio con il rischio che sia troppo restrittiva".
Secondo lo strumento FedWatch della borsa dei derivati CME, meno di una scommessa su cinque sulla decisione della Fed di novembre vede ora
la banca centrale statunitense alzare l'obiettivo dei tassi di interesse overnight sul dollaro, rispetto a più di una settimana fa e a quasi una su due in questo periodo del mese scorso.
Le scommesse sulle decisioni della Fed della prossima primavera prevedono un taglio a giugno, se non a maggio, e la previsione di consenso per il tasso effettivo dei Fed Funds a metà del 2024 - attualmente al 5,33% annuo - è scesa dal 5,30% al 5,15% nell'ultima settimana.
Il prezzo dell'oro nel Regno Unito in sterline l'oncia ha raggiunto oggi un picco di 1523 sterline prima di scendere a 1515 sterline, mentre i prezzi dell'oro in euro sono scesi di 10 euro da un nuovo massimo di una settimana a 1763 euro.
I prezzi dell'argento, valutati in dollari, sono aumentati ma non sono riusciti a toccare il picco di una settimana di ieri, al di sopra dei 22 dollari per oncia troy, prima di scendere di 25 centesimi.
I prezzi dell'argento a Shanghai hanno superato di oltre il 10,6% tale livello, continuando a suggerire una domanda molto forte rispetto all'offerta in Cina.
L'incentivo per le importazioni d'oro in Cina è invece diminuito, ma si è mantenuto su livelli storicamente elevati del 3,0% - pari a 55 dollari per oncia - mentre il prezzo dello yuan di Shanghai è sceso al livello più basso dalla fine di giugno, sotto i 449 yen per grammo.
Editing e traduzione a cura di Douglas Da Silva
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