Prezzi dell'oro in ripresa con la BNS che blocca il CS, la BCE che aumenta, Ackman che chiede una garanzia globale

Il prezzo dell'oro è salito di nuovo negli scambi di Londra giovedì, tornando verso i massimi plurimensili e i nuovi record di ieri rispetto alle principali valute mondiali, mentre l'ultima azione governativa per arginare il peggioramento del crollo bancario non è riuscita a frenare un nuovo crollo dei mercati azionari globali.

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Il tempo stringe prima che l'incendio diventi una conflagrazione", afferma il gestore di fondi speculativi Bill Ackman, che ora chiede al governo statunitense una garanzia "a breve termine" su TUTTI i depositi bancari dopo aver chiesto nel fine settimana alle autorità di sostenere i depositanti della Silicon Valley Bank, una mossa che è stata poi attuata domenica e che ha stimolato grossi prelievi dalle banche più piccole, trasferite dai risparmiatori ansiosi ai maggiori istituti statunitensi.
 
Le azioni del colosso europeo Credit Suisse (SWX: CSGN) sono rimbalzate del 30% prima di arretrare dopo che la Banca Nazionale Svizzera ha dichiarato nella notte che - nonostante il CS abbia perso oltre l'87% negli ultimi 5 anni, di cui 1/4 nell'ultimo mese - "i problemi di alcune banche negli USA non rappresentano un rischio diretto di contagio per i mercati finanziari svizzeri".

 
Prezzo dell'oro in dollari USA. Fonte: BullionVault
 
Ieri i contratti di assicurazione sul debito hanno valutato le probabilità di default della banca da 8,4 miliardi di dollari a 1 su 2, ma "I severi requisiti di capitale e di liquidità applicabili alle istituzioni finanziarie svizzere ne garantiscono la stabilità [e] Credit Suisse li soddisfa", ha proseguito la BNS, aggiungendo che "se necessario, la BNS fornirà a CS liquidità".
 
CS ha risposto dicendo che sta prendendo in prestito "fino a" 50 miliardi di franchi svizzeri (53,9 miliardi di dollari) dalla BNS - "un'azione decisiva per rafforzare preventivamente la liquidità", secondo il creditore in difficoltà - e che utilizzerà parte di questo denaro per riacquistare circa 3 miliardi di dollari del proprio debito.
 
Le scommesse sulla riunione della Federal Reserve della prossima settimana sono tornate a considerare un piccolo rialzo dei tassi d'interesse al 5,00% annuo come l'esito più probabile, dopo che la Banca Centrale Europea ha proceduto con il rialzo più deciso di mezzo punto che aveva preannunciato per i tassi dell'euro.
 
L'inflazione dovrebbe rimanere troppo alta per troppo tempo", ha dichiarato la BCE, aggiungendo che, a proposito dei crolli bancari del CS e degli Stati Uniti, la banca centrale dei 19 paesi "sta monitorando attentamente le attuali tensioni di mercato ed è pronta a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro".
 
"Il nostro settore bancario è resistente, con forti posizioni di capitale e di liquidità".
 
I titoli bancari europei hanno per lo più recuperato il forte calo della scorsa settimana, ma il numero uno tedesco Deutsche Bank (ETR: DBK) è sceso di un altro 5,3%, toccando un nuovo minimo di cinque mesi a Francoforte.
 
Nel frattempo, i mercati azionari globali hanno ceduto il rally iniziale e sono scesi per la sesta volta nelle ultime due settimane, ritoccando il nuovo minimo del 2023 di lunedì sull'indice MSCI World.
 
I prezzi dell'oro hanno subito un forte calo durante la notte, ma sono risaliti a 1925 dollari l'oncia per gli operatori statunitensi e hanno toccato le 1600 sterline l'oncia nel Regno Unito e i 2.900 dollari australiani per gli investitori, entrambi appena al di sotto dei nuovi massimi storici di ieri.

"A più lungo termine, la forte performance media dell'oro nel periodo precedente e successivo ai tagli iniziali dei tassi della Fed e alle recessioni negli Stati Uniti ci fa propendere per un rialzo dei prezzi in presenza di incertezze macro", si legge in una nota della banca statunitense numero uno (e clearer dei lingotti a Londra) J.P.Morgan, che prevede un top sopra i 2000 dollari l'oncia nel 2023.
 
I titoli bancari statunitensi sono scesi di 1/5 negli ultimi 10 giorni, chiudendo mercoledì ai minimi da metà novembre 2020.