Medio Oriente sull'“orlo della guerra”, l'oro tocca il record di fine mese in vista della Fed

Il prezzo dell'ORO si è mantenuto sui massimi di una settimana raggiunti ieri sera negli scambi di Londra, avviandosi verso un nuovo record di fine mese, mentre i mercati azionari globali sono saliti in vista della decisione odierna della Federal Reserve sui tassi di interesse del dollaro.

 
Il rialzo dei mercati azionari è avvenuto nonostante gli attacchi aerei a Beirut e Teheran - imputati a Israele che ha attaccato obiettivi sostenuti dall'Iran - abbiano ucciso il comandante di Hezbollah in Libano e il leader di Hamas a Gaza, minacciando una più ampia guerra in Medio Oriente.
 
Le materie prime industriali hanno invertito il calo del rame e del petrolio di ieri dopo che i nuovi dati cinesi hanno dichiarato che l'attività delle fabbriche e del settore dei servizi nella seconda economia mondiale è rimasta praticamente invariata questo mese rispetto a giugno, secondo i sondaggi PMI della NBS.
 
L'oro è salito in tutte le valute ad eccezione dello yen giapponese, che ha toccato i massimi di 19 settimane rispetto al dollaro dopo che la Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse di Tokyo ai massimi degli ultimi 15 anni, allo 0,25% annuo, e ha promesso di dimezzare il ritmo degli acquisti di titoli di Stato all'inizio del 2026.
 
Come i lingotti d'oro in dollari, yuan, euro e sterline britanniche, anche i prezzi dell'argento hanno toccato i massimi da una settimana a questa parte, raggiungendo i 28,75 dollari per oncia troy e recuperando il 5,2% dal minimo di 2,5 mesi toccato lunedì.
 

 
Anche il greggio è salito, invertendo il calo dell'1% di ieri del Brent, il benchmark europeo, ma andando incontro a una perdita di 5 dollari in tutto il mese di luglio a 80 dollari al barile, la sua chiusura mensile più bassa finora nel 2024.
 
Scambiato a 2420 dollari per oncia troy, l'oro quotato in dollari ha registrato un aumento di 90 dollari rispetto alla fine di giugno, guadagnando il 3,8% e avviandosi verso un nuovo record mensile.
 
Il rame, nel frattempo, ha recuperato dai minimi di quattro mesi, ma si è avviato verso la chiusura mensile più debole da marzo, con un calo di oltre un quinto rispetto al picco record di metà maggio.
 
Mercoledì Israele non si è assunto la responsabilità ufficiale dell'uccisione di Fuad Shukr o Ismail Haniyeh, ma secondo la CBS la valutazione degli Stati Uniti è che Tel Aviv abbia ordinato entrambi gli attacchi, “spingendo il Medio Oriente sull'orlo di una guerra regionale”, secondo il quotidiano israeliano Haaretz.
 
Guarda o ascolta i nostri rapporti sul mercato dell'oro su YouTube.
 
Washington ha negato di essere a conoscenza degli attacchi, mentre Berlino e Mosca hanno chiesto separatamente a tutte le parti di “esercitare la massima moderazione”.
 
La leadership teocratica iraniana ha giurato “dure punizioni” per l'attacco a Teheran, che ha ucciso il “coraggioso leader” di Hamas dopo che questi aveva partecipato all'insediamento del nuovo presidente iraniano “riformista” Masoud Pezeshkian.
 
L'ufficio stampa del governo israeliano ha nel frattempo pubblicato e poi cancellato un post dal suo account Facebook con la parola “eliminato” scritta sul volto di Haniyeh a grandi caratteri neri.
 
La banca centrale giapponese sembra aver fatto trapelare la sua decisione durante la notte, con il quotidiano Nikkei che alle 2 del mattino a Tokyo affermava che la BoJ stava “prendendo in considerazione” esattamente i cambiamenti politici “aggressivi” annunciati poi 11 ore dopo.
 
“Nel complesso, l'aumento dei tassi andrà a vantaggio delle famiglie”, ha dichiarato il Nikkei citando una ‘fonte’ della BoJ.
 
Il mercato azionario di Tokyo ha aperto la giornata con un ribasso dell'1,1%, ma ha poi registrato un forte rialzo in seguito ai commenti rialzisti sulla decisione politica del governatore della BoJ Kazuo Ueda, chiudendo la giornata di mercoledì con un rialzo dell'1,5% e portandosi a meno del 5% dal nuovo massimo storico di metà luglio.
 
Gli hedge fund e altri operatori speculativi hanno già “effettuato una massiccia ritirata dalle loro scommesse ribassiste” contro lo yen, ha dichiarato martedì una nota degli analisti del colosso bancario svizzero UBS.
 
Secondo l'agenzia di stampa Reuters, le autorità di Tokyo, compresa la Banca del Giappone - che oggi possiede più della metà del debito pubblico nazionale dopo decenni di massicci acquisti di titoli QE - hanno forse speso 40 miliardi di dollari di fondi pubblici per acquistare lo yen e farlo salire questo mese dai nuovi minimi di quattro decadi.
 
I futures azionari di New York sono saliti dell'1,1% in vista dell'apertura di mercoledì, più che invertendo il calo dello 0,5% di ieri dell'indice S&P500, in vista di ulteriori notizie sugli utili dei mega-tecnologici.
 
Dal 10 luglio, quando il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato al Congresso che si sta preparando a tagliare i tassi di interesse - una mossa non prevista nella riunione di oggi - i cosiddetti Magnifici Sette hanno perso 2,6 trilioni di dollari di valore in borsa, guidati da un calo di quasi 1/4 del chipmaker di AI Nvidia (Nasdaq: NVDA).
 
Il sell-off dei “Mag 7” si è accelerato mercoledì scorso in seguito alla debolezza degli utili trimestrali del marchio di auto elettriche Tesla (Nasdaq: TSLA) e ai dubbi sul valore degli investimenti in AI effettuati dal gigante della ricerca Google Alphabet (Nasdaq: GOOG).
 
Le azioni di Microsoft (Nasdaq: MSFT) sono scese ulteriormente ieri sera dopo aver registrato ricavi inferiori alle attese nel settore del cloud computing e dell'archiviazione dati, ma si prevede che i Magnifici 7 si riprendano mercoledì, guidati da NVDA, dopo che il gigante del software ha parlato dei suoi piani di ulteriori investimenti nell'IA.
 
Meta (Nasdaq: META), società proprietaria di Facebook, comunicherà oggi i risultati del secondo trimestre, in concomitanza con la dichiarazione della Fed sui tassi di interesse di luglio. Giovedì saranno pubblicati i risultati trimestrali del marchio di smartphone Apple (Nasdaq: AAPL) e del gigante del commercio elettronico Amazon (Nasdaq: AMZN).
 
L'oro valutato in dollari si è mantenuto invariato intorno ai 2400 dollari l'oncia troy dopo i commenti “dovish” del presidente Powell al Congresso di tre settimane fa, mentre i prezzi delle obbligazioni sono saliti, facendo scendere i rendimenti del Tesoro a 10 anni dal 4,30% al 4,15% annuo.
 
I metalli industriali rame, alluminio e acciaio sono scesi del 10% o più, ma la “criptovaluta” Bitcoin è salita di quasi il 15%.