L'oro rimane stabile ai minimi di 3 settimane nonostante l'aumento dei rendimenti delle obbligazioni statunitensi, la BoE alza i tassi al massimo di 15 anni
Giovedì, 8/03/2023 14:43
I PREZZI DELL'ORO sono rimasti stabili dopo aver toccato il minimo di 3 settimane con i dati caldi sul lavoro negli Stati Uniti e il Tesoro degli Stati Uniti che ha aumentato le dimensioni delle sue vendite obbligazionarie trimestrali mentre il rating del credito degli Stati Uniti è stato declassato, mentre la Banca d'Inghilterra ha alzato il tasso di interesse a un nuovo tasso di 15 anni alto, scrive Atsuko Whitehouse di BullionVault.
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La Banca d'Inghilterra ha optato per un aumento di 25 punti base dei tassi di interesse che ha portato il tasso principale al 5,25%, il quattordicesimo aumento consecutivo, ma rallentando il ritmo degli aumenti rispetto ai 50 punti base di giugno.
Il prezzo dell'oro in sterline l'oncia è salito dello 0,5% a 1530 sterline, mentre i prezzi dell'oro in euro sono saliti dello 0,1% a 1770 euro.
"Si prevede che (l'inflazione CPI) diminuirà ulteriormente, fino a circa il 5% entro la fine dell'anno, a causa della minore inflazione dei prezzi dell'energia e, in misura minore, dei prodotti alimentari e dei beni di base", si legge nel
verbale della conferenza della Banca. riunione, aggiungendo che raggiungerà il suo obiettivo del 2% entro l'inizio del 2025.
L'inflazione complessiva dei prezzi al consumo nel Regno Unito è scesa al 7,9% a giugno dall'8,7% di maggio, mentre i dati del British Retail Consortium di martedì hanno mostrato che l'inflazione annua dei prezzi al dettaglio è scesa al 7,6% a luglio dall'8,4% di giugno per la prima volta in due anni in termini mensili.
Giovedì mattina, i prezzi dell'oro in dollari USA si sono mantenuti vicino ai minimi di 3 settimane a 1936 dollari l'oncia, poiché rendimenti più elevati e un dollaro USA più forte hanno pesato sul metallo giallo. I dati sulle buste paga private degli Stati Uniti mercoledì e il Tesoro degli Stati Uniti hanno aumentato l'entità della sua vendita trimestrale di debito a lungo termine per la prima volta in oltre 2 anni e mezzo, poiché il rating del credito degli Stati Uniti è stato declassato martedì.
Debito pubblico degli Stati Uniti per mese Fonte: Statista, Dipartimento del Tesoro USA
Il debito pubblico negli Stati Uniti è aumentato a 32,6 trilioni di dollari ad oggi, secondo il
sito Fiscal Data creato dal Dipartimento del Tesoro e dal Bureau of the Fiscal Service.
La dimensione del debito è aumentata nel giugno 2023 dopo che i legislatori hanno votato per sospendere il tetto di 31,4 trilioni di dollari fino a gennaio 2025.
Mercoledì il Tesoro ha dichiarato che venderà 103 miliardi di dollari di titoli a lungo termine nelle cosiddette aste di rimborso trimestrali la prossima settimana.
"Con la conferma di aste più grandi per il prossimo trimestre, il sell-off si è esteso",
ha dichiarato in una nota lo stratega di BMO Capital Markets Benjamin Jeffery.
I rendimenti dei Treasury statunitensi a dieci anni – un tasso di riferimento per il governo così come per molti prestiti finanziari e commerciali – sono aumentati di 10 punti base, poiché i prezzi dei Treasury sono scesi in seguito al rilascio del rimborso.
I rendimenti di riferimento hanno continuato a salire giovedì al 4,15%, il massimo da novembre 2022, il che ha spinto l'indice del dollaro - una misura del valore della valuta statunitense rispetto ai suoi principali omologhi - a un picco di 4 settimane.
"La domanda da qui è se gli investitori saranno disposti ad acquistare il calo prima dei dati sui libri paga pubblicati venerdì, o se la svendita ha spazio per estendersi", ha aggiunto Jeffery durante il dibattito sullo sconto appropriato per il debito a lungo termine.
“Nel complesso, gli Stati Uniti hanno un problema di debito, ma questo sfortunatamente si perde nella politica; fortunatamente i mercati hanno la capacità di guardare attraverso",
ha twittato Nicky Shiels, responsabile della strategia sui metalli presso il gruppo svizzero di raffinazione e finanza MKS Pamp, confrontando le reazioni del mercato al precedente declassamento del debito statunitense
nel 2011, quando i rendimenti statunitensi sono diminuiti, mentre l'oro è salito di oltre $ 400 tra 2 settimane.
Fitch, una delle principali agenzie di rating, martedì ha tagliato il rating del debito degli Stati Uniti da tripla A a doppia A plus. È stata solo la seconda volta nella storia che una delle principali agenzie di credito ha declassato il debito statunitense. Il primo è stato nel 2011, quando Standard & Poor's ha tagliato il rating tripla A degli Stati Uniti dopo una snervante lotta tra l'amministrazione repubblicana e quella di Obama sul bilancio federale.
"Il declassamento del rating degli Stati Uniti riflette il deterioramento fiscale previsto nei prossimi tre anni, un onere del debito pubblico elevato e crescente e l'erosione della governance rispetto ai pari con rating 'AA' e 'AAA' negli ultimi due decenni,
ha detto Fitch.
Richard Francis, senior director di Fitch Ratings, ha dichiarato mercoledì a
Reuters che Fitch ha declassato il rating del credito statunitense a causa di preoccupazioni fiscali, un deterioramento della governance statunitense e la polarizzazione politica riflessa in parte dall'insurrezione del 6 gennaio.
Le azioni europee hanno toccato il minimo di tre settimane giovedì, quando l'indice paneuropeo Stoxx 600 è sceso dello 0,9%, il suo terzo giorno consecutivo di perdite.
I futures sulle azioni statunitensi hanno segnato un'ulteriore debolezza dopo la peggiore sessione in tre mesi per l'S&P 500, in calo dell'1,4% nell'ultima sessione, mentre il Nasdaq 100 è sceso del 2,2%.
In vista dei principali dati sul lavoro negli Stati Uniti pubblicati domani dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, i dati sui salari privati negli Stati Uniti, da Automatic Data Processing Inc. (ADP) hanno rivelato mercoledì che il numero di occupati negli Stati Uniti è aumentato di 324.000 a luglio, più alto rispetto all'aumento previsto di 189.000 ma inferiore alla cifra rivista di 455.000 per giugno.
"Ciò ha sollevato qualche dubbio sul fatto che la Fed si fermerà alla prossima riunione del FOMC", ha affermato Daniel Hynes, Senior Commodity Strategist presso ANZ.
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