Il prezzo dell'oro balza a nuovi massimi storici sopra i 2100 dollari in vista della testimonianza della Fed sui tassi di interesse, mentre si aggravano le tensioni tra Nato e Russia

Il prezzo dell'oro ha registrato nuovi massimi storici alle aste di Londra lunedì, prima di salire a 2100 dollari nelle contrattazioni a pronti, mentre le tensioni tra Mosca e l'alleanza militare della NATO sull'Ucraina si sono ulteriormente aggravate, Donald Trump ha ottenuto l'approvazione della Corte Suprema per rimanere in lizza alle elezioni presidenziali di novembre e le aspettative di un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve sono rimbalzate dopo il calo della scorsa settimana, scrivono Atsuko Whitehouse e Adrian Ash di BullionVault.

 
Il prezzo dell'oro a pronti in termini di dollari USA è stato scambiato a 2098 dollari per oncia troy intorno alle 15:00 di lunedì a Londra, oltre 15 dollari sopra il nuovo record stabilito nell'asta di stamattina.
 
I prezzi dell'oro di Londra si sono poi avvicinati di 10 centesimi a 2.200 dollari - circa l'1,1% al di sotto del picco storico del mercato a pronti di inizio dicembre - mentre l'argento ha toccato nuovi massimi del mercato a pronti 2024 a 23,80 dollari, ma i prezzi del platino e del palladio sono rimasti invariati rispetto al fine settimana, scambiando rispettivamente vicino ai minimi plurimensili e pluriennali.
 
"Ancora una volta l'oro rafforza la sua attrattiva di diversificazione con il nuovo massimo raggiunto oggi", afferma Ruth Crowell, CEO della London Bullion Market Association.
 
Dopo la notizia di venerdì di un rallentamento dell'inflazione statunitense e di un'attività manifatturiera e di un sentimento dei consumatori più deboli del previsto, il passaggio a nuovi record del prezzo dell'oro precede una settimana densa di dati e commenti economici, con la testimonianza del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al Congresso mercoledì, i dati sull'occupazione statunitense previsti per venerdì e la riunione annuale del Congresso nazionale del popolo cinese per il 2024.
 

 
L'inizio del movimento di venerdì è stato determinato da un'impennata dei futures e delle opzioni sull'oro Comex dopo il fixing di Londra delle 15:00 e a seguito dei dati economici statunitensi più deboli.
 
Il volume dei futures e delle opzioni del Comex è balzato di quasi l'80% rispetto al livello di giovedì, raggiungendo il fatturato più elevato dal 13 ottobre, quando i prezzi dell'oro sono balzati dell'1,9% a causa dell'inasprimento del conflitto tra Israele e Hamas.
 
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"Il rally è stato... probabilmente dovuto a ricoperture di breve durata, poiché un salto così grande in un breve periodo suggerisce che alcuni short sono stati colti di sorpresa", afferma l'analista Edward Meir di Commodity-Marex, una società di servizi finanziari con sede nel Regno Unito, specializzata nei mercati delle materie prime.
 
Nel periodo che ha preceduto il balzo del prezzo dell'oro a partire da venerdì scorso, gli hedge fund e gli altri speculatori con leva finanziaria sui futures e le opzioni sull'oro del Comex hanno aumentato le loro scommesse rialziste dello 0,4% rispetto a una settimana prima, ma hanno aumentato le scommesse ribassiste del 2,8%.
 
Complessivamente, ciò ha spinto la posizione lunga netta dei trader di Managed Money ad aumentare di poco, mantenendola di 1/4 al di sotto della media dello scorso anno.
 
L'oro in Cina - il primo paese consumatore del metallo prezioso - ha raggiunto oggi un nuovo massimo di riferimento in yuan cinesi a 489 yen per grammo, anche se il premio rispetto ai prezzi di Londra per l'oro consegnato alla Borsa dell'oro di Shanghai è sceso a un minimo di due mesi intorno ai 30 dollari per oncia troy, ancora oltre 3 volte l'incentivo tipico per le nuove importazioni.
 
Anche il prezzo dell'oro all'ingrosso in sterline e in euro è salito, stabilendo nuovi record di riferimento a Londra e raggiungendo i massimi intraday di tre mesi nelle contrattazioni a pronti, rispettivamente sopra le 1669 sterline e i 1950 euro per oncia.
 
Anche il prezzo dell'oro di Londra in yen giapponese ha raggiunto i massimi storici, toccando i 10.250 yen per grammo nelle contrattazioni intraday di lunedì.
 
"Francamente, se l'Ucraina cade, credo proprio che la NATO si troverà a combattere con la Russia", ha dichiarato la scorsa settimana il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin alla Commissione per i Servizi Armati della Camera guidata dai Repubblicani.
 
Il ministero degli Esteri di Mosca ha convocato oggi l'ambasciatore tedesco dopo che una discussione trapelata tra alti ufficiali militari ha suggerito che gli "eterni oppositori" della Russia stanno pianificando una guerra contro di essa, secondo i funzionari del Cremlino nel gabinetto del presidente Putin.
 
Dopo che Donald Trump ha dichiarato che porrà fine alla guerra in Ucraina entro 24 ore dalla conquista del secondo mandato presidenziale, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito oggi che lo Stato del Colorado non ha l'autorità di impedirgli di comparire sulle schede elettorali a causa delle accuse di essere stato direttamente coinvolto nei disordini del 6 gennaio contro l'elezione di Joe Biden nel 2021.
 
L'indice del dollaro, che misura il valore della valuta statunitense rispetto alle principali controparti, è sceso leggermente ai minimi di un mese dopo il calo dello 0,3% di venerdì scorso. I rendimenti dei Treasury statunitensi decennali - un tasso di riferimento per i costi dei prestiti governativi, finanziari e commerciali - sono aumentati rispetto al minimo di tre settimane.
 
Il consenso di mercato per i tassi di interesse a dicembre 2024 è sceso al 4,46% nella scorsa sessione a causa dei dati economici più deboli, dopo aver brevemente superato il livello di previsione della Fed del 4,60% martedì scorso.