L'oro tocca i minimi di una settimana nel crollo del mercato azionario provocato da Tokyo

Il prezzo dell'oro è crollato lunedì, scendendo ai minimi di una settimana, oltre 100 dollari al di sotto del nuovo record settimanale di venerdì, a causa del crollo dei mercati azionari globali, a partire dal peggior calo di un giorno a Tokyo, scrive Atsuko Whitehouse di BullionVault.

Il prezzo del fixing delle 15:00 di venerdì era a 2469 dollari per toz, il secondo prezzo di riferimento giornaliero più alto di sempre a Londra, dopo che i nuovi dati statunitensi hanno riportato un aumento della disoccupazione, l'oro è sceso fino a 2364 dollari prima di risalire a 2390 dollari in seguito al crollo dei mercati azionari europei e statunitensi.
 
L'oro valutato in yen è crollato del 5,9%, scendendo al minimo di 4 mesi di 10.840 yen per grammo, mentre la valuta giapponese ha esteso la sua impennata dai minimi di 4 decenni per toccare un massimo di 7 mesi contro il dollaro USA sul mercato forex.
 
"L'oro si sta comportando come di consueto, vale a dire che c'è stata una liquidazione di fronte alla debolezza dei titoli azionari", si legge nell'ultima nota giornaliera sui prezzi dell'oro e dei metalli preziosi redatta da Rhona O'Connell della società di brokeraggio Stone X Group Inc.
 
Il mercato azionario giapponese è crollato per la terza sessione lunedì dopo che la banca centrale di Tokyo ha aumentato i tassi di interesse overnight dallo zero per la prima volta in 15 anni.
 
L'indice azionario di riferimento Nikkei 225 è sceso di oltre il 13% nelle contrattazioni intraday, peggiore persino del crollo del "lunedì nero" del 19 ottobre 1987, portando le perdite da questo momento del mese scorso al 25,7%.
 

 
"L'unica ragione per cui il mercato giapponese è salito così tanto negli ultimi due anni è che lo yen giapponese è stato molto, molto debole", afferma Kelvin Tay, regional chief investment officer di UBS Global Wealth Management, il più grande gestore patrimoniale del mondo.
 
L'indice Nikkei 225 ha raggiunto il massimo a febbraio, superando il record stabilito nel 1989 prima dello scoppio della bolla finanziaria, mentre lo yen giapponese è crollato di oltre il 12% quest'anno, raggiungendo a luglio il livello più basso dal 1986.
 
"Entrare nel mercato giapponese in questo momento è come prendere un coltello che cade", continua Tay.
 
Il crollo odierno di Tokyo ha fatto seguito all'estensione delle perdite dei titoli megatecnologici statunitensi di venerdì, facendo scendere il Nasdaq Composite Index di oltre il 10% al di sotto del nuovo record stabilito appena 3 settimane fa.
 
Il Nasdaq ha aperto lunedì con un ribasso del 4,3% dopo che i dati pubblicati nel fine settimana hanno mostrato che Berkshire Hathaway, il veicolo di investimento di grande e ripetuto successo fondato e gestito da Warren Buffett, ha preso profitto nel gigante degli smartphone Apple (Nasdaq: AAPL) durante il trimestre aprile-giugno, dimezzando la sua partecipazione azionaria.
 
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L'indice di riferimento S&P500 ha aperto in ribasso del 3,5%, mentre l'indice paneuropeo Stoxx 600 ha registrato una flessione del 3,2% e ha toccato il minimo da febbraio.
 
"L'oro può fare bene in presenza di una certa volatilità del mercato azionario, non di un crollo delle azioni", afferma Nicky Shiels, responsabile della strategia dei metalli presso il gruppo svizzero di raffinazione e finanza dell'oro MKS Pamp.
 
L'oro quotato in euro è sceso del 3,5% a 216 euro l'oncia, mentre il prezzo dell'oro britannico in sterline l'oncia è sceso del 2,7% a 1857 sterline.
 
"I trader sono sempre più convinti che la Fed sia arrivata troppo tardi" per tagliare i tassi d'interesse ed evitare una recessione, afferma Ole Hansen, stratega delle materie prime della piattaforma di derivati Saxo Bank, dopo che la settimana scorsa la decisione di "non cambiare" della Federal Reserve è stata seguita da un aumento a sorpresa dei dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti.
 
Il posizionamento del mercato attribuisce ora la maggiore probabilità singola per la riunione di settembre della Fed a un taglio di mezzo punto dei tassi, con un balzo al 97,5% dal 74,0% dell'ultima sessione.
 
Gli operatori scommettono anche su altri tre tagli di un quarto di punto dei tassi entro la fine del 2024, secondo lo strumento FedWatch del CME.
 
Il prezzo dell'argento, che trova quasi il 60% della sua domanda annuale negli usi industriali, è sceso del 5,8% ai minimi di tre mesi di 26,93 dollari l'oncia.
 
Anche i futures sul petrolio hanno esteso le perdite lunedì, dopo essere crollati del 3% nella sessione precedente a causa delle preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti, primo consumatore, nonostante le preoccupazioni per l'offerta derivanti dalle crescenti tensioni in Medio Oriente.
 
Nel fine settimana il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato ai suoi omologhi del G7 che l'Iran e gli Hezbollah potrebbero iniziare ad attaccare Israele già da lunedì, come rappresaglia per il duplice assassinio di leader militari sostenuti dall'Iran avvenuto la scorsa settimana, e i governi occidentali hanno intensificato gli appelli ai cittadini affinché lascino il Libano finché sono ancora disponibili i voli commerciali.