Geopolitica e debito finanziario "entrambi favorevoli all'oro" mentre Evergrande è in liquidazione

I prezzi dell'oro sono balzati lunedì, raggiungendo i massimi plurisettimanali nella maggior parte delle valute principali, dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è impegnato a fare una rappresaglia per l'uccisione di tre soldati americani in Giordania da parte di una milizia sostenuta dall'Iran, mentre la domanda d'oro in Cina, primo consumatore, si è mantenuta forte in seguito alla liquidazione del gigante immobiliare sovraindebitato China Evergrande Group, scrive Atsuko Whitehouse di BullionVault.

 
Con la Federal Reserve statunitense che dovrebbe lasciare invariati i tassi di interesse sul dollaro ai massimi di due decenni nel suo annuncio politico di gennaio mercoledì, i prezzi dell'oro nella valuta statunitense sono saliti dello 0,9% a 2037 dollari per oncia troy, invertendo il calo delle ultime due settimane.
 
Le azioni di Evergrande - il promotore immobiliare più indebitato al mondo con 300 miliardi di dollari di passività, che ha iniziato a non rimborsare il debito nel settembre 2021 - sono scese del 20% prima di essere sospese dopo che il giudice di Hong Kong Linda Chan ha detto "quando è troppo è troppo" dopo 7 precedenti proroghe da quando i creditori hanno avviato il procedimento giudiziario nel giugno 2022.
 
"Gli attuali contesti geopolitici e finanziari sono favorevoli all'oro", afferma l'ultima nota giornaliera sul prezzo dell'oro e sui metalli preziosi di Rhona O'Connell del brokeraggio Stone X Group Inc.
 
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La notizia di questa mattina che un tribunale di Hong Kong ha ordinato la liquidazione di Evergrande "ha messo 10 dollari sull'oro", aggiunge O'Connell, sottolineando come uno dei suoi temi chiave per il proseguimento del mercato toro dell'oro nel 2024 veda "rischi endemici" nel sistema bancario attraverso il legame con le infrastrutture immobiliari in Cina e il settore immobiliare aziendale negli Stati Uniti.
 
"Alla luce del crollo del mercato immobiliare e azionario [cinese], dell'instabilità geopolitica globale e del crollo del tasso di cambio dello yuan cinese", afferma Peng Peng, presidente esecutivo del think tank Guangdong Society of Reform, "l'acquisto di oro è attualmente il modo migliore per i residenti cinesi di preservare la propria ricchezza".
 

 
"Il crollo dei mercati immobiliari e azionari sembra spingere il denaro degli investitori privati (cinesi) verso l'oro", concorda Bruce Ikemizu, direttore generale della Japan Bullion Market Association.
 
L'indice di riferimento CSI300 dei titoli quotati a Shanghai e Shenzhen è sceso dello 0,9% lunedì, scambiando poco sopra il minimo di cinque anni della scorsa settimana e perdendo un quinto del suo valore negli ultimi nove mesi.
 
Con Pechino che ha annunciato meno stimoli di quanto molti analisti si aspettassero, i prezzi dell'oro allo Shanghai Gold Exchange sono saliti dello 0,2% a 480 yen per grammo questa mattina, solo lo 0,6% in meno rispetto al massimo storico registrato il 15 gennaio e il 17,3% in più rispetto all'inizio dell'anno scorso.
 
L'azione odierna ha mantenuto il prezzo dell'oro di Shanghai a 51 dollari per oncia troy al di sopra delle quotazioni di Londra. Sostenuto dall'estate scorsa dal governo cinese che ha limitato l'afflusso di nuovi lingotti a fronte di una forte domanda, il prezzo dell'oro di Shanghai è 9 volte superiore alla media degli ultimi 5 anni, il che rappresenta un incentivo per le nuove importazioni di lingotti nel primo mercato di consumo.
 
Lo Yuan ha perso il 2,9% nel 2023 rispetto al dollaro USA e quest'anno è già sceso dell'1,2%.
 
L'acquisto di oro da parte delle famiglie cinesi è aumentato dell'8,8% su base annua nel 2023, secondo i dati pubblicati la scorsa settimana dalla China Gold Association (CGA), nonostante il prezzo dell'oro in yuan abbia toccato i massimi storici.
 
Secondo i dati condivisi con il South China Morning Post, nel 2023 le importazioni di oro della Cina hanno raggiunto il livello record di 1.447 tonnellate, un aumento di 7 volte rispetto al 2020 in termini di peso e 9 volte il valore delle importazioni del 2020, pari a 90 miliardi di dollari.
 
Anche il greggio è salito lunedì, raggiungendo quasi i massimi di 12 settimane durante gli scambi asiatici, dopo i micidiali attacchi con i droni del fine settimana da parte di militanti sostenuti dall'Iran contro le truppe statunitensi in Giordania, oltre alla notizia di venerdì del primo attacco a una petroliera nel Mar Rosso durante questo periodo di conflitto regionale iniziato con le atrocità di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre.
 
"Con le petroliere collegate agli Stati Uniti e al Regno Unito minacciate di attacco, è probabile che il mercato riprenda a valutare il rischio di interruzioni", ha dichiarato Daniel Hynes, senior commodity strategist della banca australiana ANZ.
 
Lunedì il greggio ha ceduto la maggior parte dei guadagni del fine settimana, mentre l'oro in euro è salito dell'1,2% ai massimi di un mese sopra i 1881 euro, mentre il prezzo dell'oro britannico in sterline per oncia è salito dell'1% ai massimi di una settimana intorno alle 1604 sterline.
 
Il prezzo dell'argento, principalmente un metallo industriale, è salito dell'1,1% a 23,04 dollari l'oncia, quasi un massimo di due settimane, ma le azioni europee sono scese dai massimi degli ultimi due anni.